有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		48,758,381,900	98.84
	内 ケイマン諸島	48,758,381,900	98.84
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		573,811,028	1.16
純資産総額		49,332,202,924	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		67,176,479,973	98.51
	内 ケイマン諸島	67,176,479,973	98.51
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,017,048,925	1.49
純資産総額		68,193,538,894	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,106,800	69.47
	内 日本	35,106,800	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,425,494	30.53
純資産総額		50,532,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。