半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/10/26)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,761,847,986	98.80
	内 ケイマン諸島	41,761,847,986	98.80
親投資信託受益証券		10,075	0.00
	内 日本	10,075	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		507,447,578	1.20
純資産総額		42,269,305,639	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		152,677,990,963	98.70
	内 ケイマン諸島	152,677,990,963	98.70
親投資信託受益証券		10,075	0.00
	内 日本	10,075	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,008,418,639	1.30
純資産総額		154,686,419,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,869,242,632	59.51
	内 日本	2,869,242,632	59.51
特殊債券		182,279,610	3.78
	内 日本	182,279,610	3.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,769,800,558	36.71
純資産総額		4,821,322,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。