有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,884,948,406	98.80
	内 ケイマン諸島	38,884,948,406	98.80
親投資信託受益証券		10,039	0.00
	内 日本	10,039	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		472,731,344	1.20
純資産総額		39,357,689,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		133,023,646,587	98.82
	内 ケイマン諸島	133,023,646,587	98.82
親投資信託受益証券		10,039	0.00
	内 日本	10,039	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,586,907,383	1.18
純資産総額		134,610,564,009	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,551,539,704	74.84
	内 日本	1,551,539,704	74.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,512,396	25.16
純資産総額		2,073,052,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。