有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 277,653,660 |
| 親投資信託受益証券 | 8,167,079,894 |
| 派生商品評価勘定 | 2,808,760 |
| 未収入金 | 492,455,000 |
| 流動資産合計 | 8,939,997,314 |
| 資産合計 | 8,939,997,314 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 37,726,179 |
| 未払収益分配金 | 259,387,854 |
| 未払解約金 | 43,773,211 |
| 未払受託者報酬 | 800,818 |
| 未払委託者報酬 | 26,782,594 |
| 未払利息 | 791 |
| その他未払費用 | 97,937 |
| 流動負債合計 | 368,569,384 |
| 負債合計 | 368,569,384 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,629,054,558 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,373,372 |
| 元本等合計 | 8,571,427,930 |
| 純資産合計 | 8,571,427,930 |
| 負債純資産合計 | 8,939,997,314 |
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