有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 2月27日現在) | 第8期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,287,992 | 9,660,871 |
| コール・ローン | 65,796,125 | 74,088,898 |
| 親投資信託受益証券 | 2,575,287,963 | 2,843,925,413 |
| 派生商品評価勘定 | 8,390,069 | 2,345 |
| 未収入金 | 19,110,000 | 261,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,682,872,149 | 3,189,277,527 |
| 資産合計 | 2,682,872,149 | 3,189,277,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,612,078 | 42,380,663 |
| 未払収益分配金 | - | 89,106,498 |
| 未払解約金 | 2,618,036 | 145,429,418 |
| 未払受託者報酬 | 703,205 | 744,505 |
| 未払委託者報酬 | 23,629,160 | 25,016,826 |
| その他未払費用 | 85,419 | 90,293 |
| 流動負債合計 | 114,647,898 | 302,768,203 |
| 負債合計 | 114,647,898 | 302,768,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,287,509 | 1,510,279,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,936,742 | 1,376,229,689 |
| (分配準備積立金) | 1,013,843,878 | 553,286,485 |
| 元本等合計 | 2,568,224,251 | 2,886,509,324 |
| 純資産合計 | 2,568,224,251 | 2,886,509,324 |
| 負債純資産合計 | 2,682,872,149 | 3,189,277,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
