有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成31年 2月26日現在) | 第4期 (令和 2年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,196,443 | 65,788,202 |
| 親投資信託受益証券 | 3,551,153,359 | 2,131,819,354 |
| 派生商品評価勘定 | 535,070 | - |
| 未収入金 | 109,805,000 | 102,128,000 |
| 流動資産合計 | 3,761,689,872 | 2,299,735,556 |
| 資産合計 | 3,761,689,872 | 2,299,735,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,335,456 | 38,191,598 |
| 未払収益分配金 | 28,466,156 | 55,836,577 |
| 未払解約金 | 46,615,693 | 8,515,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,189 | 653,544 |
| 未払委託者報酬 | 36,360,367 | 21,958,811 |
| 未払利息 | 219 | 162 |
| その他未払費用 | 131,251 | 79,114 |
| 流動負債合計 | 168,991,331 | 125,234,832 |
| 負債合計 | 168,991,331 | 125,234,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,179,742 | 1,361,867,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,518,799 | 812,632,981 |
| 元本等合計 | 3,592,698,541 | 2,174,500,724 |
| 純資産合計 | 3,592,698,541 | 2,174,500,724 |
| 負債純資産合計 | 3,761,689,872 | 2,299,735,556 |
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