有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 2月26日現在) | 第10期 (2026年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,437,896 | 2,063,484 |
| コール・ローン | 70,487,715 | 53,087,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,229,883,941 | 2,012,359,202 |
| 派生商品評価勘定 | 75,092,263 | 384,620 |
| 未収入金 | 100,720,000 | 84,140,000 |
| 流動資産合計 | 2,479,621,815 | 2,152,034,332 |
| 資産合計 | 2,479,621,815 | 2,152,034,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,049,526 | 8,772,874 |
| 未払収益分配金 | 26,004,302 | 61,069,406 |
| 未払解約金 | 5,523,102 | 5,917 |
| 未払受託者報酬 | 723,780 | 669,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,320,497 | 22,501,314 |
| その他未払費用 | 57,818 | 53,476 |
| 流動負債合計 | 57,679,025 | 93,072,628 |
| 負債合計 | 57,679,025 | 93,072,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,300,119 | 898,079,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,183,642,671 | 1,160,882,202 |
| (分配準備積立金) | 412,504,839 | 445,079,706 |
| 元本等合計 | 2,421,942,790 | 2,058,961,704 |
| 純資産合計 | 2,421,942,790 | 2,058,961,704 |
| 負債純資産合計 | 2,479,621,815 | 2,152,034,332 |
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