- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 2月26日現在) | 第5期 (2021年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,788,202 | 276,261,648 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,819,354 | 8,710,668,570 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,433,341 |
| 未収入金 | 102,128,000 | 425,516,000 |
| 流動資産合計 | 2,299,735,556 | 9,413,879,559 |
| 資産合計 | 2,299,735,556 | 9,413,879,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,191,598 | 114,998,345 |
| 未払収益分配金 | 55,836,577 | 274,727,897 |
| 未払解約金 | 8,515,026 | 49,211,452 |
| 未払受託者報酬 | 653,544 | 2,520,709 |
| 未払委託者報酬 | 21,958,811 | 84,124,875 |
| 未払利息 | 162 | 719 |
| その他未払費用 | 79,114 | 302,426 |
| 流動負債合計 | 125,234,832 | 525,886,423 |
| 負債合計 | 125,234,832 | 525,886,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,867,743 | 3,477,568,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,632,981 | 5,410,424,808 |
| 元本等合計 | 2,174,500,724 | 8,887,993,136 |
| 純資産合計 | 2,174,500,724 | 8,887,993,136 |
| 負債純資産合計 | 2,299,735,556 | 9,413,879,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
