有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 2月26日現在) | 第6期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,603,105 |
| コール・ローン | 276,261,648 | 94,820,839 |
| 親投資信託受益証券 | 8,710,668,570 | 3,909,645,039 |
| 派生商品評価勘定 | 1,433,341 | 3,046,195 |
| 未収入金 | 425,516,000 | 86,030,000 |
| 流動資産合計 | 9,413,879,559 | 4,111,145,178 |
| 資産合計 | 9,413,879,559 | 4,111,145,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,998,345 | 41,315,467 |
| 未払収益分配金 | 274,727,897 | - |
| 未払解約金 | 49,211,452 | 33,077,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,520,709 | 1,674,870 |
| 未払委託者報酬 | 84,124,875 | 56,117,830 |
| 未払利息 | 719 | - |
| その他未払費用 | 302,426 | 202,576 |
| 流動負債合計 | 525,886,423 | 132,387,785 |
| 負債合計 | 525,886,423 | 132,387,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,477,568,328 | 1,998,445,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,410,424,808 | 1,980,311,684 |
| (分配準備積立金) | 2,438,496,693 | 1,237,512,357 |
| 元本等合計 | 8,887,993,136 | 3,978,757,393 |
| 純資産合計 | 8,887,993,136 | 3,978,757,393 |
| 負債純資産合計 | 9,413,879,559 | 4,111,145,178 |
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