有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジあり

					(2018年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	886,000	72,520,075	72,696,300	△0.68
	ニュージーランド・ドル	売建	1,179,000	88,749,107	89,179,560	△0.84
	ユーロ	売建	953,000	124,073,254	123,832,820	△1.16
	スイス・フラン	売建	1,518,000	170,131,975	170,638,380	△1.60
	アメリカ・ドル	売建	91,951,000	10,210,453,922	10,186,331,780	△95.74

為替ヘッジなし
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(2018年7月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	10,080,796	1,119,243,611	1,118,968,404	2.21

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。