有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジあり

					(2020年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ニュージーランド・ドル	売建	2,244,000	158,267,346	157,012,680	△1.04
	オーストラリア・ドル	売建	2,920,200	219,943,445	220,066,272	△1.46
	スイス・フラン	売建	2,791,000	319,078,620	321,439,470	△2.14
	アメリカ・ドル	売建	131,426,600	14,081,440,204	13,741,965,296	△91.30

為替ヘッジなし
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(2020年7月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	878,619	91,918,649	91,894,772	0.11
	ニュージーランド・ドル	売建	391,628	27,425,771	27,406,190	△0.03
	アメリカ・ドル	売建	469,845	48,982,770	49,141,107	△0.06
	スイス・フラン	売建	452,653	51,824,330	52,114,028	△0.06

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。