有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジあり

					(2023年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	132,900	23,877,880	23,968,515	△0.27
	スイス・フラン	売建	448,400	72,436,555	72,528,700	△0.82
	ユーロ	売建	723,600	112,616,885	112,034,988	△1.26
	アメリカ・ドル	売建	62,017,200	8,642,295,727	8,700,392,988	△98.00

為替ヘッジなし
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(2023年7月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	568,985	80,572,351	80,190,405	0.12
	イギリス・ポンド	買建	3,976	713,315	720,429	0.00
	ユーロ	売建	225,958	35,132,029	35,098,858	△0.05
	アメリカ・ドル	売建	5,695,757	793,164,133	802,806,213	△1.18

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。