有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジあり

					(2019年1月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	270,000	33,671,891	33,793,200	△0.26
	ニュージーランド・ドル	売建	1,071,000	79,641,702	80,389,260	△0.61
	オーストラリア・ドル	売建	1,118,000	87,408,657	88,120,760	△0.67
	スイス・フラン	売建	1,702,000	187,477,683	186,760,460	△1.42
	アメリカ・ドル	売建	116,729,000	12,748,065,165	12,690,776,880	△96.46

為替ヘッジなし
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(2019年1月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,236,492	352,431,649	352,615,805	0.36
	オーストラリア・ドル	買建	325,430	25,845,970	25,692,771	0.03
	アメリカ・ドル	売建	236,208	25,845,970	25,734,952	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。