有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジあり

					(2022年7月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	303,400	49,931,571	49,633,296	△0.44
	オーストラリア・ドル	売建	1,093,100	102,916,935	102,788,018	△0.90
	スイス・フラン	売建	1,146,100	161,984,950	161,679,639	△1.42
	ユーロ	売建	1,608,600	225,496,800	220,729,517	△1.94
	アメリカ・ドル	売建	78,639,000	10,824,468,524	10,561,115,468	△92.80

為替ヘッジなし
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(2022年7月29日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,258,968	170,157,994	169,431,739	0.21
	ユーロ	買建	14,985	2,083,765	2,056,734	0.00
	アメリカ・ドル	売建	15,288	2,083,765	2,057,485	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。