有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジあり

					(2021年7月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	2,584,200	36,403,463	36,385,536	△0.22
	イギリス・ポンド	売建	413,400	61,879,614	63,134,199	△0.38
	オーストラリア・ドル	売建	1,762,400	141,533,392	142,507,135	△0.86
	スイス・フラン	売建	3,234,000	385,871,663	390,996,744	△2.37
	ユーロ	売建	3,064,700	396,067,363	398,844,042	△2.42
	アメリカ・ドル	売建	140,080,900	15,340,389,981	15,333,115,232	△92.85

為替ヘッジなし
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
(2021年7月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	227,469	24,907,724	24,904,790	0.03
	アメリカ・ドル	売建	362,600	39,796,850	39,700,071	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。