有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月25日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 2月27日) | 984,185,767 912,299,175 | (分配付) (分配落) | 10,788 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 63,655,940 | 9,988 | ||
| 12月末日 | 383,726,945 | 10,039 | ||
| 平成29年 1月末日 | 517,013,312 | 10,043 | ||
| 2月末日 | 966,830,710 | 10,077 | ||
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