有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/28-2025/08/27)

【提出】: 2025/11/26 9:26
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 2月27日)	912,299,175	984,185,767	10,000	10,788
第2計算期間末日	(2017年 8月28日)	1,163,958,395	1,178,507,814	10,000	10,125
第3計算期間末日	(2018年 2月27日)	1,863,317,513	1,903,188,888	10,001	10,215
第4計算期間末日	(2018年 8月27日)	1,734,638,249	1,863,000,986	10,000	10,740
第5計算期間末日	(2019年 2月27日)	2,215,328,180	2,215,328,180	9,813	9,813
第6計算期間末日	(2019年 8月27日)	2,374,226,120	2,374,226,120	9,395	9,395
第7計算期間末日	(2020年 2月27日)	1,874,417,471	1,941,333,983	10,000	10,357
第8計算期間末日	(2020年 8月27日)	3,254,197,098	3,564,308,496	10,000	10,953
第9計算期間末日	(2021年 3月 1日)	5,817,156,149	5,945,707,250	10,001	10,222
第10計算期間末日	(2021年 8月27日)	5,217,853,484	5,941,021,401	10,000	11,386
第11計算期間末日	(2022年 2月28日)	6,130,112,509	6,130,112,509	9,062	9,062
第12計算期間末日	(2022年 8月29日)	6,229,589,989	6,229,589,989	8,734	8,734
第13計算期間末日	(2023年 2月27日)	6,268,080,682	6,268,080,682	8,513	8,513
第14計算期間末日	(2023年 8月28日)	5,957,361,660	5,957,361,660	8,681	8,681
第15計算期間末日	(2024年 2月27日)	5,621,136,369	5,621,136,369	9,322	9,322
第16計算期間末日	(2024年 8月27日)	5,231,529,083	5,231,529,083	9,688	9,688
第17計算期間末日	(2025年 2月27日)	3,895,792,240	3,895,792,240	8,583	8,583
第18計算期間末日	(2025年 8月27日)	3,339,080,520	3,339,080,520	7,868	7,868
	2024年 8月末日	5,254,340,010	―	9,757	―
	9月末日	4,931,622,744	―	9,355	―
	10月末日	4,668,768,395	―	9,053	―
	11月末日	4,448,848,826	―	8,930	―
	12月末日	3,972,686,436	―	8,462	―
	2025年 1月末日	4,091,793,441	―	8,780	―
	2月末日	3,879,086,739	―	8,546	―
	3月末日	3,694,525,615	―	8,247	―
	4月末日	3,558,652,056	―	7,974	―
	5月末日	3,416,328,587	―	7,721	―
	6月末日	3,408,363,855	―	7,765	―
	7月末日	3,331,127,408	―	7,731	―
	8月末日	3,329,236,448	―	7,860	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/28-2025/08/27)

開示資料

決算