- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 912,299,175 | 984,185,767 | 10,000 | 10,788 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 1,163,958,395 | 1,178,507,814 | 10,000 | 10,125 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 1,863,317,513 | 1,903,188,888 | 10,001 | 10,215 |
| 平成29年 2月末日 | 966,830,710 | ― | 10,077 | ― | |
| 3月末日 | 1,779,545,516 | ― | 10,049 | ― | |
| 4月末日 | 1,729,854,428 | ― | 10,064 | ― | |
| 5月末日 | 1,835,929,993 | ― | 10,170 | ― | |
| 6月末日 | 1,302,806,195 | ― | 10,532 | ― | |
| 7月末日 | 1,287,712,242 | ― | 10,524 | ― | |
| 8月末日 | 1,185,998,393 | ― | 10,106 | ― | |
| 9月末日 | 1,325,939,176 | ― | 10,198 | ― | |
| 10月末日 | 1,386,232,316 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 1,448,873,880 | ― | 10,092 | ― | |
| 12月末日 | 1,782,970,643 | ― | 10,137 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,974,260,376 | ― | 10,570 | ― | |
| 2月末日 | 1,883,842,910 | ― | 9,920 | ― | |
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