有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 912,299,175 | 984,185,767 | 10,000 | 10,788 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 1,163,958,395 | 1,178,507,814 | 10,000 | 10,125 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 1,863,317,513 | 1,903,188,888 | 10,001 | 10,215 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 1,734,638,249 | 1,863,000,986 | 10,000 | 10,740 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 2,215,328,180 | 2,215,328,180 | 9,813 | 9,813 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月27日) | 2,374,226,120 | 2,374,226,120 | 9,395 | 9,395 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 1,874,417,471 | 1,941,333,983 | 10,000 | 10,357 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 8月27日) | 3,254,197,098 | 3,564,308,496 | 10,000 | 10,953 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 3月 1日) | 5,817,156,149 | 5,945,707,250 | 10,001 | 10,222 |
| 令和 2年 3月末日 | 1,872,174,134 | ― | 9,071 | ― | |
| 4月末日 | 2,193,595,759 | ― | 10,210 | ― | |
| 5月末日 | 2,350,966,509 | ― | 10,619 | ― | |
| 6月末日 | 2,513,601,028 | ― | 10,411 | ― | |
| 7月末日 | 3,165,364,166 | ― | 10,933 | ― | |
| 8月末日 | 3,571,488,947 | ― | 10,008 | ― | |
| 9月末日 | 4,752,620,566 | ― | 9,855 | ― | |
| 10月末日 | 4,979,393,854 | ― | 9,610 | ― | |
| 11月末日 | 5,743,619,077 | ― | 10,121 | ― | |
| 12月末日 | 6,373,398,535 | ― | 10,384 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,217,762,889 | ― | 10,560 | ― | |
| 2月末日 | 5,953,916,336 | ― | 10,249 | ― | |
| 3月末日 | 6,030,141,348 | ― | 10,072 | ― | |
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