有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/28-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 912,299,175 | 984,185,767 | 10,000 | 10,788 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 8月28日) | 1,163,958,395 | 1,178,507,814 | 10,000 | 10,125 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 2月27日) | 1,863,317,513 | 1,903,188,888 | 10,001 | 10,215 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月27日) | 1,734,638,249 | 1,863,000,986 | 10,000 | 10,740 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 2月27日) | 2,215,328,180 | 2,215,328,180 | 9,813 | 9,813 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 8月27日) | 2,374,226,120 | 2,374,226,120 | 9,395 | 9,395 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 2月27日) | 1,874,417,471 | 1,941,333,983 | 10,000 | 10,357 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 8月27日) | 3,254,197,098 | 3,564,308,496 | 10,000 | 10,953 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 3月 1日) | 5,817,156,149 | 5,945,707,250 | 10,001 | 10,222 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 8月27日) | 5,217,853,484 | 5,941,021,401 | 10,000 | 11,386 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 2月28日) | 6,130,112,509 | 6,130,112,509 | 9,062 | 9,062 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 8月29日) | 6,229,589,989 | 6,229,589,989 | 8,734 | 8,734 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 6,268,080,682 | 6,268,080,682 | 8,513 | 8,513 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 8月28日) | 5,957,361,660 | 5,957,361,660 | 8,681 | 8,681 |
| 2022年 8月末日 | 6,170,136,351 | ― | 8,614 | ― | |
| 9月末日 | 6,109,425,155 | ― | 8,377 | ― | |
| 10月末日 | 6,512,550,332 | ― | 8,852 | ― | |
| 11月末日 | 6,571,964,138 | ― | 8,919 | ― | |
| 12月末日 | 6,568,805,227 | ― | 8,918 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,353,050,622 | ― | 8,657 | ― | |
| 2月末日 | 6,269,408,581 | ― | 8,489 | ― | |
| 3月末日 | 6,285,645,197 | ― | 8,515 | ― | |
| 4月末日 | 6,390,001,525 | ― | 8,827 | ― | |
| 5月末日 | 6,146,601,225 | ― | 8,560 | ― | |
| 6月末日 | 6,224,689,170 | ― | 8,801 | ― | |
| 7月末日 | 6,202,665,351 | ― | 8,826 | ― | |
| 8月末日 | 6,019,958,550 | ― | 8,773 | ― | |
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