有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 912,299,175 | 984,185,767 | 10,000 | 10,788 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 1,163,958,395 | 1,178,507,814 | 10,000 | 10,125 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 1,863,317,513 | 1,903,188,888 | 10,001 | 10,215 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 1,734,638,249 | 1,863,000,986 | 10,000 | 10,740 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 2,215,328,180 | 2,215,328,180 | 9,813 | 9,813 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 8月27日) | 2,374,226,120 | 2,374,226,120 | 9,395 | 9,395 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 1,874,417,471 | 1,941,333,983 | 10,000 | 10,357 |
| 平成31年 2月末日 | 2,203,627,157 | ― | 9,775 | ― | |
| 3月末日 | 2,185,654,442 | ― | 9,675 | ― | |
| 4月末日 | 2,136,541,841 | ― | 9,364 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,253,757,047 | ― | 9,193 | ― | |
| 6月末日 | 2,347,519,375 | ― | 9,583 | ― | |
| 7月末日 | 2,414,544,046 | ― | 9,753 | ― | |
| 8月末日 | 2,390,928,035 | ― | 9,506 | ― | |
| 9月末日 | 2,348,518,607 | ― | 9,368 | ― | |
| 10月末日 | 2,452,326,219 | ― | 9,919 | ― | |
| 11月末日 | 2,455,121,138 | ― | 10,532 | ― | |
| 12月末日 | 2,291,277,901 | ― | 10,779 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,177,504,198 | ― | 10,663 | ― | |
| 2月末日 | 1,856,965,189 | ― | 9,757 | ― | |
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