有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年6月19日)

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
平成29年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 6月19日)	705,244,811	708,556,732	9,582	9,627
	平成28年12月末日	340,123,048	-	10,000	-
	平成29年 1月末日	745,831,858	-	9,769	-
	2月末日	821,153,878	-	9,603	-
	3月末日	821,825,773	-	9,492	-
	4月末日	789,214,086	-	9,528	-
	5月末日	716,397,206	-	9,576	-
	6月末日	696,648,128	-	9,624	-
	7月末日	673,994,235	-	9,572	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
平成29年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 6月19日)	280,602,347	283,529,628	9,586	9,686
	平成28年12月末日	142,178,399	-	9,999	-
	平成29年 1月末日	233,087,690	-	9,763	-
	2月末日	276,163,312	-	9,590	-
	3月末日	279,647,610	-	9,477	-
	4月末日	275,433,288	-	9,549	-
	5月末日	281,953,750	-	9,639	-
	6月末日	282,874,141	-	9,626	-
	7月末日	294,910,902	-	9,616	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。