有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
平成30年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 6月19日)	705,244,811	708,556,732	9,582	9,627
第2特定期間末	(平成29年12月18日)	530,226,073	532,648,589	9,849	9,894
第3特定期間末	(平成30年 6月18日)	432,918,240	434,982,795	9,436	9,481
	平成29年 7月末日	673,994,235	-	9,572	-
	8月末日	647,811,235	-	9,694	-
	9月末日	600,286,282	-	9,985	-
	10月末日	555,355,717	-	9,926	-
	11月末日	537,660,417	-	9,843	-
	12月末日	536,820,227	-	10,007	-
	平成30年 1月末日	515,005,035	-	9,665	-
	2月末日	491,783,338	-	9,444	-
	3月末日	475,751,811	-	9,449	-
	4月末日	451,509,260	-	9,451	-
	5月末日	438,742,216	-	9,441	-
	6月末日	435,588,913	-	9,474	-
	7月末日	421,146,207	-	9,621	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
平成30年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 6月19日)	280,602,347	283,529,628	9,586	9,686
第2計算期間末	(平成29年12月18日)	250,868,987	255,928,571	9,917	10,117
第3計算期間末	(平成30年 6月18日)	245,154,052	250,280,289	9,565	9,765
	平成29年 7月末日	294,910,902	-	9,616	-
	8月末日	286,850,211	-	9,778	-
	9月末日	270,498,728	-	10,113	-
	10月末日	258,676,743	-	10,106	-
	11月末日	256,268,450	-	10,065	-
	12月末日	248,475,621	-	10,076	-
	平成30年 1月末日	255,463,451	-	9,781	-
	2月末日	253,464,180	-	9,600	-
	3月末日	254,469,540	-	9,645	-
	4月末日	251,194,816	-	9,690	-
	5月末日	249,884,132	-	9,726	-
	6月末日	248,525,062	-	9,602	-
	7月末日	240,716,700	-	9,796	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。