有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
平成30年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 6月19日)	705,244,811	708,556,732	9,582	9,627
第2特定期間末	(平成29年12月18日)	530,226,073	532,648,589	9,849	9,894
	平成29年 1月末日	745,831,858	-	9,769	-
	2月末日	821,153,878	-	9,603	-
	3月末日	821,825,773	-	9,492	-
	4月末日	789,214,086	-	9,528	-
	5月末日	716,397,206	-	9,576	-
	6月末日	696,648,128	-	9,624	-
	7月末日	673,994,235	-	9,572	-
	8月末日	647,811,235	-	9,694	-
	9月末日	600,286,282	-	9,985	-
	10月末日	555,355,717	-	9,926	-
	11月末日	537,660,417	-	9,843	-
	12月末日	536,820,227	-	10,007	-
	平成30年 1月末日	515,005,035	-	9,665	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
平成30年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 6月19日)	280,602,347	283,529,628	9,586	9,686
第2計算期間末	(平成29年12月18日)	250,868,987	255,928,571	9,917	10,117
	平成29年 1月末日	233,087,690	-	9,763	-
	2月末日	276,163,312	-	9,590	-
	3月末日	279,647,610	-	9,477	-
	4月末日	275,433,288	-	9,549	-
	5月末日	281,953,750	-	9,639	-
	6月末日	282,874,141	-	9,626	-
	7月末日	294,910,902	-	9,616	-
	8月末日	286,850,211	-	9,778	-
	9月末日	270,498,728	-	10,113	-
	10月末日	258,676,743	-	10,106	-
	11月末日	256,268,450	-	10,065	-
	12月末日	248,475,621	-	10,076	-
	平成30年 1月末日	255,463,451	-	9,781	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。