有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
2020年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年6月19日)	705,244,811	708,556,732	9,582	9,627
第2特定期間末	(2017年12月18日)	530,226,073	532,648,589	9,849	9,894
第3特定期間末	(2018年6月18日)	432,918,240	434,982,795	9,436	9,481
第4特定期間末	(2018年12月17日)	364,771,240	366,235,542	8,719	8,754
第5特定期間末	(2019年6月17日)	330,133,489	331,489,466	8,521	8,556
第6特定期間末	(2019年12月17日)	312,925,947	314,221,184	8,456	8,491
第7特定期間末	(2020年6月17日)	273,745,529	274,856,057	8,628	8,663
	2019年6月末日	331,607,711	-	8,539	-
	7月末日	335,448,995	-	8,683	-
	8月末日	319,857,895	-	8,312	-
	9月末日	319,030,667	-	8,302	-
	10月末日	318,890,936	-	8,458	-
	11月末日	314,907,763	-	8,464	-
	12月末日	310,537,777	-	8,464	-
	2020年1月末日	306,443,825	-	8,494	-
	2月末日	304,429,221	-	8,590	-
	3月末日	279,314,311	-	8,189	-
	4月末日	264,817,887	-	7,970	-
	5月末日	280,651,452	-	8,435	-
	6月末日	277,335,885	-	8,752	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
2020年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年6月19日)	280,602,347	283,529,628	9,586	9,686
第2計算期間末	(2017年12月18日)	250,868,987	255,928,571	9,917	10,117
第3計算期間末	(2018年6月18日)	245,154,052	250,280,289	9,565	9,765
第4計算期間末	(2018年12月17日)	209,009,342	213,719,830	8,874	9,074
第5計算期間末	(2019年6月17日)	196,783,416	201,318,556	8,678	8,878
第6計算期間末	(2019年12月17日)	173,802,051	177,838,111	8,612	8,812
第7計算期間末	(2020年6月17日)	165,452,405	169,211,528	8,803	9,003
	2019年6月末日	194,442,843	-	8,696	-
	7月末日	197,154,126	-	8,877	-
	8月末日	187,071,506	-	8,528	-
	9月末日	188,277,694	-	8,554	-
	10月末日	192,142,403	-	8,749	-
	11月末日	177,909,115	-	8,787	-
	12月末日	176,570,452	-	8,619	-
	2020年1月末日	175,296,348	-	8,683	-
	2月末日	172,738,384	-	8,813	-
	3月末日	162,236,945	-	8,446	-
	4月末日	158,242,175	-	8,256	-
	5月末日	168,509,757	-	8,768	-
	6月末日	168,016,048	-	8,930	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。