有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
2020年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年6月19日)	705,244,811	708,556,732	9,582	9,627
第2特定期間末	(2017年12月18日)	530,226,073	532,648,589	9,849	9,894
第3特定期間末	(2018年6月18日)	432,918,240	434,982,795	9,436	9,481
第4特定期間末	(2018年12月17日)	364,771,240	366,235,542	8,719	8,754
第5特定期間末	(2019年6月17日)	330,133,489	331,489,466	8,521	8,556
第6特定期間末	(2019年12月17日)	312,925,947	314,221,184	8,456	8,491
第7特定期間末	(2020年6月17日)	273,745,529	274,856,057	8,628	8,663
第8特定期間末	(2020年12月17日)	230,540,762	231,482,257	8,570	8,605
	2019年12月末日	310,537,777	-	8,464	-
	2020年1月末日	306,443,825	-	8,494	-
	2月末日	304,429,221	-	8,590	-
	3月末日	279,314,311	-	8,189	-
	4月末日	264,817,887	-	7,970	-
	5月末日	280,651,452	-	8,435	-
	6月末日	277,335,885	-	8,752	-
	7月末日	267,659,996	-	9,043	-
	8月末日	273,240,060	-	9,405	-
	9月末日	244,456,993	-	8,942	-
	10月末日	218,896,367	-	7,973	-
	11月末日	242,214,594	-	8,897	-
	12月末日	228,597,363	-	8,625	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
2020年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年6月19日)	280,602,347	283,529,628	9,586	9,686
第2計算期間末	(2017年12月18日)	250,868,987	255,928,571	9,917	10,117
第3計算期間末	(2018年6月18日)	245,154,052	250,280,289	9,565	9,765
第4計算期間末	(2018年12月17日)	209,009,342	213,719,830	8,874	9,074
第5計算期間末	(2019年6月17日)	196,783,416	201,318,556	8,678	8,878
第6計算期間末	(2019年12月17日)	173,802,051	177,838,111	8,612	8,812
第7計算期間末	(2020年6月17日)	165,452,405	169,211,528	8,803	9,003
第8計算期間末	(2020年12月17日)	131,894,381	134,903,491	8,766	8,966
	2019年12月末日	176,570,452	-	8,619	-
	2020年1月末日	175,296,348	-	8,683	-
	2月末日	172,738,384	-	8,813	-
	3月末日	162,236,945	-	8,446	-
	4月末日	158,242,175	-	8,256	-
	5月末日	168,509,757	-	8,768	-
	6月末日	168,016,048	-	8,930	-
	7月末日	155,998,459	-	9,277	-
	8月末日	157,166,867	-	9,681	-
	9月末日	145,451,756	-	9,239	-
	10月末日	128,345,044	-	8,249	-
	11月末日	141,674,664	-	9,271	-
	12月末日	130,990,346	-	8,820	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。