有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
2019年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年6月19日)	705,244,811	708,556,732	9,582	9,627
第2特定期間末	(2017年12月18日)	530,226,073	532,648,589	9,849	9,894
第3特定期間末	(2018年6月18日)	432,918,240	434,982,795	9,436	9,481
第4特定期間末	(2018年12月17日)	364,771,240	366,235,542	8,719	8,754
第5特定期間末	(2019年6月17日)	330,133,489	331,489,466	8,521	8,556
	2018年6月末日	435,588,913	-	9,474	-
	7月末日	421,146,207	-	9,621	-
	8月末日	415,010,932	-	9,515	-
	9月末日	402,383,148	-	9,261	-
	10月末日	385,494,905	-	8,974	-
	11月末日	369,214,374	-	8,706	-
	12月末日	348,039,152	-	8,489	-
	2019年1月末日	335,709,414	-	8,384	-
	2月末日	339,597,626	-	8,517	-
	3月末日	347,434,655	-	8,771	-
	4月末日	348,320,936	-	8,903	-
	5月末日	336,087,201	-	8,670	-
	6月末日	331,607,711	-	8,539	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
2019年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年6月19日)	280,602,347	283,529,628	9,586	9,686
第2計算期間末	(2017年12月18日)	250,868,987	255,928,571	9,917	10,117
第3計算期間末	(2018年6月18日)	245,154,052	250,280,289	9,565	9,765
第4計算期間末	(2018年12月17日)	209,009,342	213,719,830	8,874	9,074
第5計算期間末	(2019年6月17日)	196,783,416	201,318,556	8,678	8,878
	2018年6月末日	248,525,062	-	9,602	-
	7月末日	240,716,700	-	9,796	-
	8月末日	234,415,790	-	9,734	-
	9月末日	225,742,908	-	9,517	-
	10月末日	219,455,656	-	9,266	-
	11月末日	212,265,588	-	9,026	-
	12月末日	205,090,199	-	8,643	-
	2019年1月末日	204,238,345	-	8,573	-
	2月末日	208,492,267	-	8,740	-
	3月末日	213,139,882	-	9,034	-
	4月末日	209,847,644	-	9,204	-
	5月末日	205,657,589	-	8,996	-
	6月末日	194,442,843	-	8,696	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。