負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成28年10月31日現在)
小計	728,442,830	101.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△16,193,941	△2.25
合計(純資産総額)		717,154,184	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/01/06 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2017/01/06 9:10

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	739,558,028	円
Ⅱ 負債総額	22,403,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,154,184	円

2017/01/06 9:10

#4 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2017/01/06 9:10