純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引等を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。

2023/01/06 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2022年11月末現在、委託会社の運用するファンドは77本、純資産総額は379,614百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
(注1)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

2023/01/06 9:11

#4 投資リスク（連結）

⑨ヘッジファンドへの投資に伴うリスク(成長型のみ)
ヘッジファンドは、デリバティブ取引を含む様々な投資手法を用いて、当該ヘッジファンドの純資産を上回る規模の取引を行ったり、建玉(買いまたは売りの両方を含みます。)を保有することがあります。そのため、ヘッジファンドへの投資においては、市場価格の変動以上に損失が拡大する可能性があり、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑩資産配分に関する留意点

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#5 投資制限（連結）

④信用リスク集中回避のための投資制限
a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

e border="0" width="616">(2022年10月31日現在)種類国内/外国投資比率(%)投資信託受益証券外国5.42投資証券外国85.41合計90.82 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。

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#7 投資状況（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2022年10月31日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	208,167,124	36.05
合計(純資産総額)		577,453,449	100.00

e border="0" width="616">(2022年10月31日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス5,366,7410.93投資証券ルクセンブルグ269,451,57046.66アイルランド94,468,01416.36小計363,919,58463.02コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―208,167,12436.05合計(純資産総額)577,453,449100.00 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2023/01/06 9:11

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875当期変動額    剰余金の配当----当期純損失(△)--△ 1,092,538△ 1,092,538株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--△ 1,092,538△ 1,092,538当期末残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,383,565
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2022年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,919,318 前払費用 9,974 未収消費税等 44,632 前払法人税等 9,447 未収委託者報酬 364,130 未収収益 784,720 立替金 40,917 流動資産計 5,173,140 固定資産   投資その他の資産 43,191 固定資産計 43,191 資産合計 5,216,331 負債の部   流動負債   預り金 42,752 未払金 178,531 未払手数料 172,216 その他未払金 6,314 未払費用 1,247,231 賞与引当金 385,506 為替予約 2,146 流動負債計 1,856,168 固定負債   長期未払費用 6,335 退職給付引当金 499,576 賞与引当金 20,888 繰延税金負債 596 固定負債計 527,397 負債合計 2,383,565 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,076,586 繰越利益剰余金 △2,076,586 利益剰余金計 △2,076,586 株主資本計 2,831,413 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,352     評価・換算差額等合計 1,352 純資産合計 2,832,765 負債・純資産合計 5,216,331  
 

2023/01/06 9:11

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第6期計算期間(2021年10月7日現在)	第7期計算期間(2022年10月7日現在)
1.受益権の総数	500,114,953口	556,448,211口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.1258円(11,258円)	1.0394円(10,394円)

e border="0" width="624">項目第6期計算期間
(2021年10月7日現在)第7期計算期間

2023/01/06 9:11

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 197,876  222,998  未払収益分配金 3  -  未払償還金 1,508  -  未払手数料 225,390  210,087  その他未払金 24,502  44,542  未払費用※1928,564 ※1912,661  未払消費税 -  21,934  未払法人税等 11,262  112,092  賞与引当金 136,011  137,893  為替予約 12,682  6,528  流動負債合計 1,537,800  1,668,738 固定負債       退職給付引当金 439,883  478,548  長期未払費用 43,850  39,780  賞与引当金 77,057  30,758  繰延税金負債 444  786  固定負債合計 561,235  549,874 負債合計 2,099,036  2,218,613      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 2,094,662  △ 1,705,718   利益剰余金合計 △ 2,094,662  △ 1,705,718  株主資本合計 2,813,337  3,202,281 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,006  1,781  評価・換算差額等合計 1,006  1,781 純資産合計 2,814,343  3,204,063負債純資産合計 4,913,379  5,422,676

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2023/01/06 9:11