半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年10月7日現在) | 第2期中間計算期間 (平成29年4月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,659,963 | 19,517,101 | |||
| コール・ローン | 6,363,764 | 13,320,829 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,035,681 | 7,804,226 | |||
| 投資証券 | 734,078,132 | 588,357,124 | |||
| 派生商品評価勘定 | 295,793 | 18,633,253 | |||
| 未収配当金 | - | 1,790,682 | |||
| 流動資産合計 | 748,433,333 | 649,423,215 | |||
| 資産合計 | 748,433,333 | 649,423,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,992,598 | - | |||
| 未払解約金 | 506,250 | 3,062,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,608 | 109,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,551,160 | 1,999,479 | |||
| 未払利息 | 17 | 36 | |||
| その他未払費用 | 261,102 | 336,564 | |||
| 流動負債合計 | 16,395,735 | 5,507,708 | |||
| 負債合計 | 16,395,735 | 5,507,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 725,020,332 | 638,732,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,017,266 | 5,182,546 | |||
| (分配準備積立金) | 6,923,534 | 4,126,489 | |||
| 元本等合計 | 732,037,598 | 643,915,507 | |||
| 純資産合計 | 732,037,598 | 643,915,507 | |||
| 負債純資産合計 | 748,433,333 | 649,423,215 | |||
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