- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/08-2026/10/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期計算期間 (2025年10月7日現在) | 第11期中間計算期間 (2026年4月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 509,908 | 965,212 | |||
| コール・ローン | 98,940,356 | 52,417,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,478,652 | 5,081,332 | |||
| 投資証券 | 298,630,964 | 262,310,307 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,764 | - | |||
| 未収入金 | 445,548 | - | |||
| 未収利息 | 948 | 861 | |||
| 流動資産合計 | 403,023,140 | 320,775,372 | |||
| 資産合計 | 403,023,140 | 320,775,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,494,957 | 1,400,289 | |||
| 未払金 | - | 463,688 | |||
| 未払解約金 | 704,076 | 6,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,725 | 55,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,223,226 | 1,011,556 | |||
| その他未払費用 | 202,137 | 167,151 | |||
| 流動負債合計 | 6,691,121 | 3,103,928 | |||
| 負債合計 | 6,691,121 | 3,103,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 362,858,057 | 294,512,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 33,473,962 | 23,158,894 | |||
| (分配準備積立金) | 23,104,701 | 17,809,490 | |||
| 元本等合計 | 396,332,019 | 317,671,444 | |||
| 純資産合計 | 396,332,019 | 317,671,444 | |||
| 負債純資産合計 | 403,023,140 | 320,775,372 | |||
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