半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月8日-令和4年10月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2021年10月7日現在) | 第7期中間計算期間 (2022年4月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 605,795 | 545,543 | |||
| コール・ローン | 215,291,715 | 199,545,871 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,411,780 | 8,348,867 | |||
| 投資証券 | 350,245,148 | 378,561,531 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,951 | - | |||
| 流動資産合計 | 577,598,389 | 587,001,812 | |||
| 資産合計 | 577,598,389 | 587,001,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,548,780 | 6,088,576 | |||
| 未払解約金 | 9,884,802 | 1,043,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,419 | 94,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,730,907 | 1,734,951 | |||
| 未払利息 | 589 | 546 | |||
| その他未払費用 | 286,052 | 286,711 | |||
| 流動負債合計 | 14,545,549 | 9,248,501 | |||
| 負債合計 | 14,545,549 | 9,248,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 500,114,953 | 522,220,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 62,937,887 | 55,533,032 | |||
| (分配準備積立金) | 41,861,442 | 39,140,070 | |||
| 元本等合計 | 563,052,840 | 577,753,311 | |||
| 純資産合計 | 563,052,840 | 577,753,311 | |||
| 負債純資産合計 | 577,598,389 | 587,001,812 | |||
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