半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年10月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間 (2019年10月7日現在) | 第5期中間計算期間 (2020年4月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,653,658 | 501,941 | |||
| コール・ローン | 29,505,056 | 182,712,675 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,981,089 | 13,173,074 | |||
| 投資証券 | 512,396,401 | 319,322,942 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,036,299 | 2,022,501 | |||
| 流動資産合計 | 581,572,503 | 517,733,133 | |||
| 資産合計 | 581,572,503 | 517,733,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 123,706 | |||
| 未払金 | 20,482,048 | - | |||
| 未払解約金 | - | 10,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,508 | 90,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,659,144 | 1,660,661 | |||
| 未払利息 | 80 | 500 | |||
| その他未払費用 | 279,069 | 274,438 | |||
| 流動負債合計 | 22,510,849 | 2,159,988 | |||
| 負債合計 | 22,510,849 | 2,159,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,162,508 | 516,711,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,899,146 | △1,137,891 | |||
| (分配準備積立金) | 18,743,893 | 15,697,584 | |||
| 元本等合計 | 559,061,654 | 515,573,145 | |||
| 純資産合計 | 559,061,654 | 515,573,145 | |||
| 負債純資産合計 | 581,572,503 | 517,733,133 | |||
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