半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/08-2025/10/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期計算期間 (2024年10月7日現在) | 第10期中間計算期間 (2025年4月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 506,269 | 488,128 | |||
| コール・ローン | 146,082,134 | 118,655,101 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,462,658 | 6,411,103 | |||
| 投資証券 | 347,635,005 | 278,401,255 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,989 | 3,392,169 | |||
| 未収利息 | 400 | 1,137 | |||
| 流動資産合計 | 502,720,455 | 407,348,893 | |||
| 資産合計 | 502,720,455 | 407,348,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,101,477 | 72,612 | |||
| 未払金 | - | 912,178 | |||
| 未払解約金 | 650,354 | 1,651,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,016 | 71,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,503,655 | 1,314,485 | |||
| その他未払費用 | 248,483 | 217,217 | |||
| 流動負債合計 | 12,585,985 | 4,240,058 | |||
| 負債合計 | 12,585,985 | 4,240,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 454,379,064 | 382,197,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,755,406 | 20,911,701 | |||
| (分配準備積立金) | 27,305,824 | 22,117,061 | |||
| 元本等合計 | 490,134,470 | 403,108,835 | |||
| 純資産合計 | 490,134,470 | 403,108,835 | |||
| 負債純資産合計 | 502,720,455 | 407,348,893 | |||
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