半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年10月10日現在) | 第3期中間計算期間 (平成30年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,351,634 | 46,322,419 | |||
| コール・ローン | 15,004,677 | 35,191,574 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,719,842 | 10,675,352 | |||
| 投資証券 | 525,055,147 | 450,744,563 | |||
| 派生商品評価勘定 | 304,661 | - | |||
| 未収配当金 | - | 1,544,151 | |||
| 流動資産合計 | 557,435,961 | 544,478,059 | |||
| 資産合計 | 557,435,961 | 544,478,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,320 | 2,995,169 | |||
| 未払解約金 | 5,643,327 | 835,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,149 | 86,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,799,328 | 1,587,174 | |||
| 未払利息 | 41 | 96 | |||
| その他未払費用 | 302,868 | 267,152 | |||
| 流動負債合計 | 7,878,033 | 5,772,003 | |||
| 負債合計 | 7,878,033 | 5,772,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,896,491 | 525,871,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,661,437 | 12,834,600 | |||
| (分配準備積立金) | 15,261,208 | 12,900,565 | |||
| 元本等合計 | 549,557,928 | 538,706,056 | |||
| 純資産合計 | 549,557,928 | 538,706,056 | |||
| 負債純資産合計 | 557,435,961 | 544,478,059 | |||
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