BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 1,767,508,918 | 0.9340 | 1,651,023,010 | 0.9397 | 1,660,928,130 | 57.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 572,247,349 | 0.9505 | 543,921,677 | 0.9595 | 549,071,331 | 19.04 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 55,519.62 | 9,393.77 | 521,538,817 | 9,355.24 | 519,399,925 | 18.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.65 |
| 投資証券 | 18.01 |
| 合計 | 94.66 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 1,570,719,470 | 0.9338 | 1,466,767,196 | 0.9397 | 1,476,005,085 | 57.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 536,655,635 | 0.9502 | 509,941,038 | 0.9595 | 514,921,081 | 20.10 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 48,055.96 | 10,561.69 | 507,552,311 | 10,603.10 | 509,542,458 | 19.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.72 |
| 投資証券 | 19.89 |
| 合計 | 97.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
