有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 699,894,041 | 0.8370 | 585,811,312 | 0.8232 | 576,152,774 | 62.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 156,789,578 | 0.9279 | 145,485,049 | 0.9244 | 144,936,285 | 15.84 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 8,861.06 | 8,848.17 | 78,404,170 | 8,864.15 | 78,545,844 | 8.58 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.80 |
| 投資証券 | 8.58 |
| 合計 | 87.38 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 685,340,106 | 0.8370 | 573,629,668 | 0.8232 | 564,171,975 | 60.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 174,202,981 | 0.9279 | 161,642,946 | 0.9244 | 161,033,235 | 17.26 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 8,740.24 | 10,237.53 | 89,478,559 | 10,250.3 | 89,590,220 | 9.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.75 |
| 投資証券 | 9.61 |
| 合計 | 87.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
