有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 460,738,268 | 0.7842 | 361,310,949 | 0.7373 | 339,702,324 | 58.68 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 13,389.57 | 8,746.24 | 117,108,462 | 8,759.93 | 117,291,854 | 20.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 99,620,236 | 0.9350 | 93,144,920 | 0.9032 | 89,976,997 | 15.54 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.22 |
| 投資証券 | 20.26 |
| 合計 | 94.48 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 469,436,430 | 0.7842 | 368,132,048 | 0.7373 | 346,115,479 | 59.25 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 10,686.58 | 10,587.57 | 113,145,083 | 10,357.26 | 110,683,802 | 18.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 111,947,865 | 0.9350 | 104,671,253 | 0.9032 | 101,111,311 | 17.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.56 |
| 投資証券 | 18.95 |
| 合計 | 95.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
