BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 296,363,015 | 0.8337 | 247,101,554 | 0.8375 | 248,204,025 | 64.40 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 9,058.24 | 8,238.22 | 74,623,831 | 8,387.89 | 75,979,650 | 19.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 59,606,514 | 0.9127 | 54,403,640 | 0.9149 | 54,533,999 | 14.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.55 |
| 投資証券 | 19.71 |
| 合計 | 98.26 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 246,407,644 | 0.8337 | 205,430,052 | 0.8375 | 206,366,401 | 64.87 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 5,823.16 | 9,982.48 | 58,129,590 | 10,179.07 | 59,274,411 | 18.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 47,999,685 | 0.9127 | 43,809,312 | 0.9149 | 43,914,911 | 13.80 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.67 |
| 投資証券 | 18.63 |
| 合計 | 97.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
