有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 268,620,964 | 0.6100 | 163,864,160 | 0.5834 | 156,713,470 | 61.14 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンリー・ディストリビューション・クラス) | 7,174.53 | 7,011.35 | 50,303,162 | 7,065.8 | 50,693,823 | 19.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 42,495,103 | 0.8651 | 36,764,510 | 0.8671 | 36,847,503 | 14.37 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.51 |
| 投資証券 | 19.78 |
| 合計 | 95.29 |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 244,443,309 | 0.6100 | 149,116,224 | 0.5834 | 142,608,226 | 63.09 |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス) | 5,212.4 | 8,489.01 | 44,248,182 | 8,586.4 | 44,755,817 | 19.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定> | 36,879,774 | 0.8651 | 31,906,739 | 0.8671 | 31,978,452 | 14.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.24 |
| 投資証券 | 19.80 |
| 合計 | 97.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
