有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年6月19日現在) | 第2期 (2018年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,475,731 | 5,133,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,582,150 | 448,585,513 | |||
| 流動資産合計 | 333,057,881 | 453,719,240 | |||
| 資産合計 | 333,057,881 | 453,719,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 134,768 | 2,345,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,155 | 52,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 441,538 | 524,706 | |||
| その他未払費用 | 8,882 | 10,658 | |||
| 流動負債合計 | 629,343 | 2,933,069 | |||
| 負債合計 | 629,343 | 2,933,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 336,882,361 | 429,839,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,453,823 | 20,946,751 | |||
| (分配準備積立金) | 5,944,156 | 19,850,934 | |||
| 元本等合計 | 332,428,538 | 450,786,171 | |||
| 純資産合計 | 332,428,538 | 450,786,171 | |||
| 負債純資産合計 | 333,057,881 | 453,719,240 | |||
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