有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 6月18日現在 | 第6期 2022年 6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,804,167 | 9,187,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,244,567,675 | 1,073,151,274 | |||
| 未収入金 | 4,560,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,261,931,842 | 1,082,339,056 | |||
| 資産合計 | 1,261,931,842 | 1,082,339,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,177,760 | 1,902,303 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,889 | 150,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,598,818 | 1,507,940 | |||
| その他未払費用 | 32,581 | 30,615 | |||
| 流動負債合計 | 15,969,048 | 3,591,658 | |||
| 負債合計 | 15,969,048 | 3,591,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 871,149,081 | 802,705,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,813,713 | 276,042,123 | |||
| (分配準備積立金) | 162,207,742 | 137,519,319 | |||
| 元本等合計 | 1,245,962,794 | 1,078,747,398 | |||
| 純資産合計 | 1,245,962,794 | 1,078,747,398 | |||
| 負債純資産合計 | 1,261,931,842 | 1,082,339,056 | |||
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