有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年6月18日現在) | 第5期 (2021年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,984,972 | 12,804,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,250,883,240 | 1,244,567,675 | |||
| 未収入金 | - | 4,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,265,868,212 | 1,261,931,842 | |||
| 資産合計 | 1,265,868,212 | 1,261,931,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,522,808 | 14,177,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,983 | 159,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,139,767 | 1,598,818 | |||
| その他未払費用 | 43,751 | 32,581 | |||
| 流動負債合計 | 8,920,309 | 15,969,048 | |||
| 負債合計 | 8,920,309 | 15,969,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,113,744,719 | 871,149,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,203,184 | 374,813,713 | |||
| (分配準備積立金) | 50,562,558 | 162,207,742 | |||
| 元本等合計 | 1,256,947,903 | 1,245,962,794 | |||
| 純資産合計 | 1,256,947,903 | 1,245,962,794 | |||
| 負債純資産合計 | 1,265,868,212 | 1,261,931,842 | |||
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