有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 6月20日現在 | 第7期 2023年 6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,187,782 | - | |||
| コール・ローン | - | 8,470,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,073,151,274 | 1,066,424,636 | |||
| 未収入金 | - | 2,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,082,339,056 | 1,077,195,272 | |||
| 資産合計 | 1,082,339,056 | 1,077,195,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,902,303 | 5,498,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,800 | 146,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,507,940 | 1,466,843 | |||
| 未払利息 | - | 24 | |||
| その他未払費用 | 30,615 | 29,272 | |||
| 流動負債合計 | 3,591,658 | 7,140,870 | |||
| 負債合計 | 3,591,658 | 7,140,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 802,705,275 | 780,046,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,042,123 | 290,007,638 | |||
| (分配準備積立金) | 137,519,319 | 139,118,281 | |||
| 元本等合計 | 1,078,747,398 | 1,070,054,402 | |||
| 純資産合計 | 1,078,747,398 | 1,070,054,402 | |||
| 負債純資産合計 | 1,082,339,056 | 1,077,195,272 | |||
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