有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年6月18日現在) | 第4期 (2020年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,137,413 | 14,984,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,574,201,021 | 1,250,883,240 | |||
| 未収入金 | 19,550,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,615,888,434 | 1,265,868,212 | |||
| 資産合計 | 1,615,888,434 | 1,265,868,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,081,785 | 6,522,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,538 | 213,983 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,525,266 | 2,139,767 | |||
| その他未払費用 | 31,421 | 43,751 | |||
| 流動負債合計 | 33,791,010 | 8,920,309 | |||
| 負債合計 | 33,791,010 | 8,920,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,298,335,277 | 1,113,744,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,762,147 | 143,203,184 | |||
| (分配準備積立金) | 75,003,468 | 50,562,558 | |||
| 元本等合計 | 1,582,097,424 | 1,256,947,903 | |||
| 純資産合計 | 1,582,097,424 | 1,256,947,903 | |||
| 負債純資産合計 | 1,615,888,434 | 1,265,868,212 | |||
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