有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/18)
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年 6月19日現在 | 第8期 2024年 6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,470,636 | 6,344,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,066,424,636 | 820,097,508 | |||
| 未収入金 | 2,300,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,077,195,272 | 826,441,654 | |||
| 資産合計 | 1,077,195,272 | 826,441,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,498,042 | 1,296,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,689 | 119,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,466,843 | 1,193,720 | |||
| 未払利息 | 24 | - | |||
| その他未払費用 | 29,272 | 23,814 | |||
| 流動負債合計 | 7,140,870 | 2,633,559 | |||
| 負債合計 | 7,140,870 | 2,633,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 780,046,764 | 618,229,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,007,638 | 205,578,506 | |||
| (分配準備積立金) | 139,118,281 | 118,089,788 | |||
| 元本等合計 | 1,070,054,402 | 823,808,095 | |||
| 純資産合計 | 1,070,054,402 | 823,808,095 | |||
| 負債純資産合計 | 1,077,195,272 | 826,441,654 | |||
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