純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

特色②
原則として日本債券、日本株式、Jリートの各資産へそれぞれ純資産総額の3分の1を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。

2019/03/15 9:26

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	150	本	1,543,084,351,519	円
単位型株式投資信託	3	本	11,331,389,403	円
合   計	153	本	1,554,415,740,922	円

2019/03/15 9:26

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.4644%(税抜0.43%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳><内容>販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2019/03/15 9:26

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2019/03/15 9:26

#5 投資制限（連結）

②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③新株引受権証券等への投資

2019/03/15 9:26

#6 投資方針（連結）

a.主として、直接あるいはマザーファンドを通じて、日本の資産(債券、株式、リート)へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
b.原則として日本債券、日本株式、Jリートの各資産へそれぞれ純資産総額の3分の1を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
c.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2019/03/15 9:26

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,629,238	0.40
合計(純資産総額)		658,478,543	100.00

2019/03/15 9:26

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△74	△74	9,613,818
当期変動額
剰余金の配当			△861,492
当期純利益			726,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	111	111	111
当期変動額合計	111	111	△134,451
当期末残高	36	36	9,479,367

当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

2019/03/15 9:26

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

1株当たり当期純利益金額

2019/03/15 9:26

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期(2017年12月18日現在)		第2期(2018年12月18日現在)
	608,173,141口		611,892,958口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0529円	1口当たり純資産額	1.0592円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第1期

2019/03/15 9:26

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/03/15 9:26

#12 純資産額計算書（連結）

(2019年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	658,945,002	円
Ⅱ 負債総額	466,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	658,478,543	円
Ⅳ 発行済口数	611,685,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765	円
(1万口当たり純資産額)	(10,765	円)

(参考)

2019/03/15 9:26

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,072,246,017	0.88
合計(純資産総額)		122,523,100,462	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2019/03/15 9:26

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

2019/03/15 9:26

#15 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2019/03/15 9:26

#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年1月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/03/15 9:26

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2018年12月18日現在)
負債合計	257,762
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/15 9:26