純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	158	本	1,753,432,106,676	円
	単位型	11	本	89,215,520,424	円
公社債投資信託	単位型	5	本	21,143,969,669	円
合計		174	本	1,863,791,596,769	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型158本1,753,432,106,676円単位型11本89,215,520,424円公社債投資信託単位型5本21,143,969,669円合計174本1,863,791,596,769円

2021/03/17 9:17

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>

配分	料率(年率)
	ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

e border="0" width="616">配分料率(年率)ノーロード明治安田

2021/03/17 9:17

#3 分配方針（連結）

b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.前1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
3.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

2021/03/17 9:17

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="605">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2021/03/17 9:17

#5 投資制限（連結）

②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④株式への実質投資割合には制限を設けません。

2021/03/17 9:17

#6 投資対象（連結）

④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。

2021/03/17 9:17

#7 投資方針（連結）

2.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3.投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.株式への実質投資割合には制限を設けません。

2021/03/17 9:17

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	612,350	0.51
合計(純資産総額)		120,894,027	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本120,281,67799.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―612,3500.51合計(純資産総額)120,894,027100.00

2021/03/17 9:17

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	799,387	0.51
合計(純資産総額)		156,890,660	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本156,091,27399.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―799,3870.51合計(純資産総額)156,890,660100.00

2021/03/17 9:17

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	854,428	0.51
合計(純資産総額)		166,707,772	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本165,853,34499.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―854,4280.51合計(純資産総額)166,707,772100.00

2021/03/17 9:17

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/03/17 9:17

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/03/17 9:17

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第3期(2019年12月18日現在)		第4期(2020年12月18日現在)
	305,772,280口		175,591,302口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1166円	1口当たり純資産額	1.1669円

e border="0" width="616">第3期
(2019年12月18日現在)第4期

2021/03/17 9:17

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)332,050,846332,050,84610,45910,459第2期計算期間末(2018年12月18日)316,658,515316,658,51510,37010,370第3期計算期間末(2019年12月18日)341,415,207341,415,20711,16611,166第4期計算期間末(2020年12月18日)204,896,570204,896,57011,66911,6692020年 1月末日353,762,257―11,295―2月末日357,033,987―11,083―3月末日178,979,740―10,646―4月末日182,977,351―10,799―5月末日189,045,188―11,040―6月末日189,973,181―11,127―7月末日194,772,061―11,216―8月末日198,294,382―11,389―9月末日195,430,396―11,397―10月末日194,378,040―11,265―11月末日201,627,429―11,598―12月末日118,617,884―11,755―2021年 1月末日120,894,027―11,795―

2021/03/17 9:17

#15 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)334,163,494334,163,49410,79010,790第2期計算期間末(2018年12月18日)333,527,506333,527,50610,41910,419第3期計算期間末(2019年12月18日)377,473,574377,473,57411,54911,549第4期計算期間末(2020年12月18日)250,488,222250,488,22212,47212,4722020年 1月末日380,757,558―11,668―2月末日372,877,926―11,231―3月末日196,858,210―10,656―4月末日205,213,894―10,979―5月末日211,894,194―11,375―6月末日215,452,389―11,525―7月末日217,530,138―11,629―8月末日225,297,666―11,955―9月末日226,737,631―11,945―10月末日223,174,589―11,762―11月末日247,243,116―12,376―12月末日158,055,318―12,602―2021年 1月末日156,890,660―12,652―

2021/03/17 9:17

#16 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)341,720,572341,720,57210,90910,909第2期計算期間末(2018年12月18日)332,845,585332,845,58510,45510,455第3期計算期間末(2019年12月18日)380,563,417380,563,41711,88911,889第4期計算期間末(2020年12月18日)257,728,732257,728,73212,90412,9042020年 1月末日384,807,836―12,051―2月末日367,611,487―11,363―3月末日182,575,721―10,586―4月末日189,924,487―10,975―5月末日205,380,501―11,534―6月末日235,992,203―11,696―7月末日238,077,798―11,783―8月末日249,752,021―12,224―9月末日251,560,543―12,231―10月末日247,499,992―11,977―11月末日255,130,890―12,791―12月末日164,168,887―13,119―2021年 1月末日166,707,772―13,205―

2021/03/17 9:17

#17 純資産額計算書（連結）

(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

2021/03/17 9:17

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/03/17 9:17

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/03/17 9:17

#20 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2021/03/17 9:17

#21 運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/03/17 9:17

#22 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年12月18日現在)
負債合計	6,584,103
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2020年12月18日現在)科目金額(円)資産の部流動資産 金銭信託90,508,862株式6,636,103,630未収配当金422,000流動資産合計6,727,034,492資産合計6,727,034,492負債の部 流動負債 未払解約金6,580,000その他未払費用4,103流動負債合計6,584,103負債合計6,584,103純資産の部 元本等 元本4,105,847,953剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,614,602,436元本等合計6,720,450,389純資産合計6,720,450,389負債純資産合計6,727,034,492 
 

2021/03/17 9:17

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,086,210	1.26
合計(純資産総額)		6,368,485,730	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,288,399,52098.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―80,086,2101.26合計(純資産総額)6,368,485,730100.00 
(2)投資資産

2021/03/17 9:17