有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	452,258,665	0.8491	0.8305	-	98.49
	日本			384,058,058	375,600,821	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.49
	小計		98.49
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	217,820,677	1.1742	1.1618	-	98.75
	日本			255,786,821	253,064,062	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.75
	小計		98.75
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.77	100.77	0.938	19.95
	日本			10,077,646	10,077,646	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.32	100.32	0.79	19.86
	日本			10,032,577	10,032,577	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.16	100.16	0.739	19.82
	日本			10,016,338	10,016,338	2022/12/20
4	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.05	100.05	0.8	19.80
	日本			10,005,512	10,005,512	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	79.43
	小計		79.43
合 計(対純資産総額比)			79.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。