有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	461,600,737	0.7522	0.7482	-	99.54
	日本			347,262,234	345,369,671	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0065	1.0068	-	0.00
	日本			10,033	10,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.54
	小計		99.54
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	188,715,071	1.3187	1.3254	-	99.52
	日本			248,877,435	250,122,955	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,968	1.0065	1.0068	-	0.00
	日本			10,033	10,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.52
	小計		99.52
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.47	99.47	0.05	13.25
	日本			270,564,080	270,564,080	2026/7/24
2	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.89	99.89	0.126	9.78
	日本			199,787,986	199,787,986	2025/12/19
3	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.62	99.62	0.08	8.88
	日本			181,309,115	181,309,115	2026/5/25
4	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.60	99.60	0.05	8.88
	日本			181,280,720	181,280,720	2026/6/19
5	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.58	99.58	0.07	8.87
	日本			181,246,242	181,246,242	2026/6/29
6	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.62	99.62	0.08	8.83
	日本			180,323,365	180,323,365	2026/5/25
7	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.72	99.72	0.11	8.79
	日本			179,513,440	179,513,440	2026/3/17
8	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.77	99.77	0.01	4.40
	日本			89,793,163	89,793,163	2026/1/28
9	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.99	99.99	0.476	4.26
	日本			86,992,752	86,992,752	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	75.93
	小計		75.93
合 計(対純資産総額比)			75.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。